資金の動きを、先まで見通せるようにする。

資金がいつ増え、いつ減るのかを、月の終わりに慌てて確認するのではなく、あらかじめ見通せる状態をつくります。十三週という期間は、季節変動や大きな支払いのタイミングまで視野に入れられる長さです。

完成した予測表は、その場限りの資料ではありません。毎週の更新を続けることで、資金の見通しが常に手元にある状態を保てるようになります。

利益は出ているはずなのに、月末になると資金繰りに気を揉む。そうした状況は珍しくありません。損益と現金の動きにはタイムラグがあり、感覚だけでそのズレを追い続けるのは簡単ではないためです。

多くの場合、原因は経営そのものではなく、資金の動きを見える形にする仕組みが手元にないことにあります。このサービスは、その仕組みを整えることに焦点を当てています。

まず、御社の売掛金、買掛金、確定している支払いなどの記録をお預かりし、そこから十三週分の資金繰りモデルを組み立てます。既存の会計データをそのまま活かす形で構築するため、新しいシステムの導入は必要ありません。

完成後は、実際に一緒に画面を見ながら更新の手順を確認するトレーニングを一回設けます。以降は、その手順に沿ってご自身で毎週の更新を続けていただけます。

資金繰りモデルの精度は、当初の予測と実際の入出金とを毎週比較することで確認できます。差が大きい行があれば、その原因となっている前提条件を見直すことで、次第に予測の精度が安定していきます。

作業を始める前に、まず現在の記録の状態を確認する無料の相談機会を設けています。着手後に前提が大きく変わった場合も、更新手順のなかで調整できるようご案内します。

お問い合わせフォームより、資金繰り予測の整備をご希望の旨をお伝えください。折り返しご連絡し、必要な記録の種類と着手時期をすり合わせます。